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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
AH Fonds commercial | 176 738.00 | | 176 738.00 | 176 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 379.00 | 13 372.00 | 10 007.00 | 23 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 333.00 | 15 324.00 | 44 009.00 | 59 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 589.00 | 30 819.00 | 234 770.00 | 265 589.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 586.00 | 3 379.00 | 454 207.00 | 457 586.00 |
BZ Autres créances | 60 617.00 | | 60 617.00 | 60 617.00 |
CF Disponibilités | 91 220.00 | | 91 220.00 | 91 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 028.00 | 3 379.00 | 613 649.00 | 617 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 616.00 | 34 198.00 | 848 419.00 | 882 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 626.00 | 40 933.00 | | 60 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 982.00 | 19 793.00 | | 69 982.00 |
DL TOTAL (I) | 131 708.00 | 61 726.00 | | 131 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 059.00 | 182 517.00 | | 153 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 397.00 | 982.00 | | 7 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 526.00 | 94 247.00 | | 140 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 400.00 | 128 674.00 | | 181 400.00 |
EA Autres dettes | 234 328.00 | 41 841.00 | | 234 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 710.00 | 448 260.00 | | 716 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 419.00 | 509 987.00 | | 848 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 931.00 | 448 260.00 | | 643 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 504.00 | | 35 085.00 | 231 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 265 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 82 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 862.00 | | | 178 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 627.00 | | 35 085.00 | 48 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 530.00 | 20 086.00 | 8 797.00 | 19 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | 507.00 | 470.00 | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 444.00 | 19 579.00 | 8 328.00 | 17 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 526.00 | 140 526.00 | | 140 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 328.00 | 234 328.00 | | 234 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 453 531.00 | 453 531.00 | | 453 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VB T. V. A. | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 059.00 | 80 280.00 | 72 779.00 | 153 059.00 |
VI Groupe et associés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 807.00 | 524 807.00 | | 524 807.00 |
VW T.V.A. | 85 713.00 | 85 713.00 | | 85 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 710.00 | 643 931.00 | 72 779.00 | 716 710.00 |