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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 906 365.00 | | 20 906 365.00 | 20 906 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 943 365.00 | | 28 943 365.00 | 28 943 365.00 |
BZ Autres créances | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
CF Disponibilités | 8 731 492.00 | | 8 731 492.00 | 8 731 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 756 551.00 | | 8 756 551.00 | 8 756 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 835 483.00 | | 37 835 483.00 | 37 835 483.00 |
CU Autres participations | 8 037 000.00 | | 8 037 000.00 | 8 037 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 135 567.00 | | 135 567.00 | 135 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 175 472.00 | -885 474.00 | | -1 175 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 096.00 | -289 999.00 | | -294 096.00 |
DL TOTAL (I) | -1 469 567.00 | -1 175 471.00 | | -1 469 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 230 274.00 | 19 497 391.00 | | 18 230 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 622 093.00 | 9 412 846.00 | | 9 622 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 877.00 | 9 277.00 | | 30 877.00 |
EA Autres dettes | 11 421 807.00 | 9 335 020.00 | | 11 421 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 305 050.00 | 38 254 534.00 | | 39 305 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 835 483.00 | 37 079 063.00 | | 37 835 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 608.00 | 463 729.00 | | 486 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 704.00 | 753 727.00 | | 780 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 096.00 | -289 999.00 | | -294 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 483 323.00 | | 460 042.00 | 28 483 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 943 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 943 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 483 323.00 | | 460 042.00 | 28 483 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 622 093.00 | | | 9 622 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 421 807.00 | 11 421 807.00 | | 11 421 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 906 365.00 | | 20 906 365.00 | 20 906 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 230 274.00 | 1 531 218.00 | 6 736 017.00 | 18 230 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 267 303.00 | | | 1 267 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 931 424.00 | 25 059.00 | 20 906 365.00 | 20 931 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 305 050.00 | 12 983 901.00 | 6 736 017.00 | 39 305 050.00 |