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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 975.00 | | 1 293 975.00 | 1 293 975.00 |
BZ Autres créances | 286 352.00 | | 286 352.00 | 286 352.00 |
CF Disponibilités | 447 020.00 | | 447 020.00 | 447 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 974.00 | | 2 041 974.00 | 2 041 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 974.00 | | 2 041 974.00 | 2 041 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 630.00 | -26 816.00 | | -115 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 127 522.00 | -88 286.00 | | -1 127 522.00 |
DL TOTAL (I) | -1 233 153.00 | -105 101.00 | | -1 233 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 907.00 | 1 925.00 | | 5 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 907.00 | 1 925.00 | | 5 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819 432.00 | 10 821.00 | | 1 819 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 530.00 | 46 766.00 | | 704 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 985.00 | 89 872.00 | | 697 985.00 |
EA Autres dettes | 47 271.00 | 203 769.00 | | 47 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 269 220.00 | 351 227.00 | | 3 269 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 974.00 | 248 051.00 | | 2 041 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 269 220.00 | 351 227.00 | | 3 269 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 021 233.00 | | 3 021 233.00 | 3 021 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 021 233.00 | | 3 021 233.00 | 3 021 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 052 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 485 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 453.00 | |
GE Autres charges | | | 39 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 155 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 102 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 127 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 432.00 | 425 140.00 | | 4 052 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 955.00 | 513 425.00 | | 5 179 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 127 522.00 | -88 285.00 | | -1 127 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 925.00 | 5 224.00 | 1 771.00 | 1 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 925.00 | 5 224.00 | 1 771.00 | 1 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 819 433.00 | 1 819 433.00 | | 1 819 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 530.00 | 704 530.00 | | 704 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 986.00 | 697 986.00 | | 697 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594 953.00 | 1 594 953.00 | | 1 594 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 953.00 | 1 594 953.00 | | 1 594 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 220.00 | 3 269 220.00 | | 3 269 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |