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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 117.00 | 2 034.00 | 5 083.00 | 7 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 789 685.00 | 912 384.00 | 1 877 301.00 | 2 789 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101.00 | 877.00 | 1 224.00 | 2 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 621 202.00 | 5 135 815.00 | 485 387.00 | 5 621 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 470 225.00 | 6 073 108.00 | 2 397 117.00 | 8 470 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
BZ Autres créances | 33 977.00 | | 33 977.00 | 33 977.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 158.00 | | 66 158.00 | 66 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 536 383.00 | 6 073 108.00 | 2 463 275.00 | 8 536 383.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 000.00 | 21 998.00 | 23 002.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 776 177.00 | -1 300 258.00 | | -7 776 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 487.00 | -6 475 919.00 | | -318 487.00 |
DK Provisions réglementées | 388.00 | 358.00 | | 388.00 |
DL TOTAL (I) | -8 093 276.00 | -7 774 819.00 | | -8 093 276.00 |
DP Provisions pour risques | 428 366.00 | 1 489 363.00 | | 428 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 366.00 | 1 489 363.00 | | 428 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 425.00 | 1 823 615.00 | | 1 823 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 636.00 | 192 993.00 | | 142 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 531.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
EA Autres dettes | 8 135 226.00 | 6 848 035.00 | | 8 135 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 128 184.00 | 8 879 895.00 | | 10 128 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 275.00 | 2 594 439.00 | | 2 463 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 240.00 | | 201 240.00 | 201 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 240.00 | | 201 240.00 | 201 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 894 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 379 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 060 997.00 | | | 1 060 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 997.00 | | | 1 060 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | 1 489 635.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 489 635.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 060 967.00 | -1 489 635.00 | | 1 060 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 373.00 | 155 859.00 | | 1 444 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 859.00 | 6 631 778.00 | | 1 762 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 487.00 | -6 475 919.00 | | -318 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 358 586.00 | 663 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 263.00 | | 8 470 225.00 | 663 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 247.00 | 512 046.00 | | 425 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 569.00 | 6 429.00 | | 15 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 221.00 | 505 198.00 | | 409 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457.00 | 420.00 | | 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 358.00 | 30.00 | | 358.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 489 363.00 | | 1 060 997.00 | 1 489 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 489 721.00 | 30.00 | 1 060 997.00 | 1 489 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 823 425.00 | 1 823 425.00 | | 1 823 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 636.00 | 142 465.00 | 172.00 | 142 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
VB T. V. A. | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VI Groupe et associés | 8 135 226.00 | 8 135 226.00 | | 8 135 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 285.00 | 65 165.00 | 5 120.00 | 70 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 128 185.00 | 10 128 013.00 | 172.00 | 10 128 185.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |