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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804 838.00 | 1 272 616.00 | 1 532 221.00 | 2 804 838.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 221.00 | | 385 221.00 | 385 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 176.00 | 21 365.00 | 54 811.00 | 76 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285 335.00 | 1 293 981.00 | 1 991 353.00 | 3 285 335.00 |
BT Marchandises | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 208.00 | 4 761.00 | 662 447.00 | 667 208.00 |
BZ Autres créances | 210 789.00 | | 210 789.00 | 210 789.00 |
CF Disponibilités | 341 373.00 | | 341 373.00 | 341 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 634.00 | | 60 634.00 | 60 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 570.00 | 4 761.00 | 1 296 809.00 | 1 301 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 905.00 | 1 298 742.00 | 3 288 163.00 | 4 586 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 093 950.00 | 1 979 710.00 | | 2 093 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036 648.00 | 1 149 601.00 | | 1 036 648.00 |
DH Report à nouveau | -3 111 925.00 | -1 755 348.00 | | -3 111 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 618 781.00 | -1 356 577.00 | | -1 618 781.00 |
DL TOTAL (I) | -1 600 108.00 | 17 385.00 | | -1 600 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 813 293.00 | 1 513 979.00 | | 3 813 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 838.00 | 237 754.00 | | 223 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 221.00 | 150 788.00 | | 219 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 703.00 | 818 743.00 | | 204 703.00 |
EA Autres dettes | 427 215.00 | 176 540.00 | | 427 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 888 271.00 | 2 902 120.00 | | 4 888 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 163.00 | 2 919 505.00 | | 3 288 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 240.00 | | 666 095.00 | 2 619 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 285 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 193 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 548 193.00 | | 645 366.00 | 2 548 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 447.00 | | 20 729.00 | 55 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 449.00 | 547 533.00 | | 746 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741 588.00 | 531 029.00 | | 741 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 861.00 | 16 504.00 | | 4 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 838.00 | 223 838.00 | | 223 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 546.00 | 64 546.00 | | 64 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 703.00 | 204 703.00 | | 204 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 215.00 | 427 215.00 | | 427 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 683 763.00 | 683 763.00 | | 683 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 79 327.00 | 79 327.00 | | 79 327.00 |
VI Groupe et associés | 3 813 293.00 | 3 813 293.00 | | 3 813 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 909.00 | 112 909.00 | | 112 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 634.00 | 60 634.00 | | 60 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 231.00 | 938 631.00 | 15 600.00 | 954 231.00 |
VW T.V.A. | 106 696.00 | 106 696.00 | | 106 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 888 271.00 | 4 888 271.00 | | 4 888 271.00 |