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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 340 706.00 | | 340 706.00 | 340 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
BZ Autres créances | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
CF Disponibilités | 28 986.00 | | 28 986.00 | 28 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 182.00 | | 97 182.00 | 97 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 888.00 | | 437 888.00 | 437 888.00 |
CU Autres participations | 340 706.00 | | 340 706.00 | 340 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
DH Report à nouveau | | -2 005.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 627.00 | 59 548.00 | | 32 627.00 |
DL TOTAL (I) | 346 170.00 | 313 543.00 | | 346 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 253.00 | 75 159.00 | | 63 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 048.00 | 5 000.00 | | 5 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 036.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 497.00 | 16 875.00 | | 21 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 718.00 | 99 070.00 | | 91 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 888.00 | 412 613.00 | | 437 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 479.00 | 35 617.00 | | 40 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 548.00 | | 105 548.00 | 105 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 548.00 | | 105 548.00 | 105 548.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 384.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 5 530.00 | | 1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 134.00 | 79 460.00 | | 133 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 508.00 | 19 913.00 | | 100 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 627.00 | 59 548.00 | | 32 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 706.00 | | | 340 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 706.00 | | | 340 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
UX Autres créances clients | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 253.00 | 12 014.00 | 49 152.00 | 63 253.00 |
VI Groupe et associés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VW T.V.A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 718.00 | 40 479.00 | 49 152.00 | 91 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | | | 89.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
ST Autres comptes | 218.00 | | | 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369.00 | | | 369.00 |
ZR Filiales et participations | 11.00 | | | 11.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |