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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 997.00 | 478.00 | 14 519.00 | 14 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 183.00 | 478.00 | 997 705.00 | 998 183.00 |
BZ Autres créances | 34 849.00 | | 34 849.00 | 34 849.00 |
CF Disponibilités | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 832.00 | | 39 832.00 | 39 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 015.00 | 478.00 | 1 037 537.00 | 1 038 015.00 |
CU Autres participations | 983 186.00 | | 983 186.00 | 983 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 242 868.00 | 204 354.00 | | 242 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 949.00 | 38 514.00 | | -11 949.00 |
DK Provisions réglementées | 38 934.00 | 29 696.00 | | 38 934.00 |
DL TOTAL (I) | 270 953.00 | 273 664.00 | | 270 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 864.00 | 325 137.00 | | 765 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 584.00 | 325 137.00 | | 766 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 537.00 | 598 801.00 | | 1 037 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 238.00 | 7 424.00 | | 9 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 238.00 | 7 424.00 | | 9 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 238.00 | -7 424.00 | | -9 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 50 245.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 949.00 | 11 731.00 | | 11 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 949.00 | 38 514.00 | | -11 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 122.00 | | 448 061.00 | 550 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 122.00 | | 448 061.00 | 550 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 384.00 | 94.00 | | 384.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 696.00 | 9 238.00 | | 29 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384.00 | 94.00 | | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 080.00 | 9 332.00 | | 30 080.00 |
UG ‐ Financières | | 94.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 864.00 | 78 277.00 | 315 973.00 | 765 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 015.00 | | | 457 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 941.00 | 34 944.00 | 14 997.00 | 49 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 584.00 | 78 997.00 | 315 973.00 | 766 584.00 |