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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | 185 000.00 | 580 000.00 | 765 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 361.00 | 13 619.00 | 16 741.00 | 30 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 561.00 | 206 819.00 | 596 741.00 | 803 561.00 |
BT Marchandises | 63 330.00 | | 63 330.00 | 63 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
BZ Autres créances | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
CF Disponibilités | 121 854.00 | | 121 854.00 | 121 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 298.00 | | 226 298.00 | 226 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 859.00 | 206 819.00 | 823 039.00 | 1 029 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 540.00 | 103 540.00 | | 103 540.00 |
DH Report à nouveau | -99 528.00 | | | -99 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 183.00 | -99 528.00 | | 62 183.00 |
DL TOTAL (I) | 77 195.00 | 15 012.00 | | 77 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 186.00 | 495 918.00 | | 445 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 333.00 | 231 453.00 | | 208 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 667.00 | 49 770.00 | | 62 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 659.00 | 32 115.00 | | 29 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 844.00 | 809 257.00 | | 745 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 039.00 | 824 269.00 | | 823 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 952.00 | 364 071.00 | | 351 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 415.00 | | 6 145.00 | 797 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 200.00 | | | 773 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 215.00 | | 6 145.00 | 24 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 974.00 | 4 845.00 | | 16 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 774.00 | 4 845.00 | | 8 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 193 000.00 | | 8 000.00 | 193 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 000.00 | | 8 000.00 | 193 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 000.00 | | 8 000.00 | 193 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 667.00 | 62 667.00 | | 62 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
UX Autres créances clients | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 186.00 | 51 294.00 | 210 909.00 | 445 186.00 |
VI Groupe et associés | 208 333.00 | 208 333.00 | | 208 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 844.00 | 351 952.00 | 210 909.00 | 745 844.00 |