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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 000.00 | | 1 758 000.00 | 1 758 000.00 |
BZ Autres créances | 85 618.00 | | 85 618.00 | 85 618.00 |
CF Disponibilités | 115 170.00 | | 115 170.00 | 115 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 788.00 | | 200 788.00 | 200 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 788.00 | | 1 958 788.00 | 1 958 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 758 000.00 | | 1 758 000.00 | 1 758 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 000.00 | 806 000.00 | | 806 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
DG Autres réserves | 59 106.00 | 59 106.00 | | 59 106.00 |
DH Report à nouveau | -7 318.00 | | | -7 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 979.00 | -7 318.00 | | -46 979.00 |
DL TOTAL (I) | 813 920.00 | 860 899.00 | | 813 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 328.00 | 551 232.00 | | 452 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 664.00 | 496 678.00 | | 651 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 866.00 | 25 402.00 | | 38 866.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 868.00 | 1 075 322.00 | | 1 144 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 788.00 | 1 936 221.00 | | 1 958 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 009.00 | 381 981.00 | | 551 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 524.00 | -33 642.00 | | -70 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 282.00 | 143 664.00 | | 90 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 261.00 | 150 981.00 | | 137 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 979.00 | -7 318.00 | | -46 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 000.00 | | | 1 758 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758 000.00 | | 1.00 | 1 758 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 500.00 | | 183 375.00 | 244 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VC Groupe et associés | 85 618.00 | 85 618.00 | | 85 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 328.00 | 102 969.00 | 340 145.00 | 452 328.00 |
VI Groupe et associés | 407 164.00 | 407 164.00 | | 407 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 955.00 | | | 97 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 618.00 | 85 618.00 | | 85 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 868.00 | 551 009.00 | 523 520.00 | 1 144 868.00 |