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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314.00 | 63.00 | 251.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 314.00 | 63.00 | 400 251.00 | 400 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CF Disponibilités | 126 309.00 | | 126 309.00 | 126 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 004.00 | | 181 004.00 | 181 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 318.00 | 63.00 | 581 255.00 | 581 318.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 570.00 | -1 835.00 | | -30 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 364.00 | -28 735.00 | | 42 364.00 |
DL TOTAL (I) | 32 794.00 | -9 570.00 | | 32 794.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 017.00 | 2 306.00 | | 1 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 254.00 | 350 063.00 | | 301 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 213.00 | 145 845.00 | | 210 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 338.00 | 13 021.00 | | 26 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 639.00 | 7 700.00 | | 9 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 461.00 | 518 935.00 | | 548 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 255.00 | 509 364.00 | | 581 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 556.00 | 447 031.00 | | 393 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 63.00 | | 67.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 213.00 | | | 210 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 587.00 | | 111 587.00 | 111 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 587.00 | | 111 587.00 | 111 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 094.00 | 38 500.00 | | 129 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 730.00 | 67 236.00 | | 86 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 364.00 | -28 735.00 | | 42 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 314.00 | | | 400 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314.00 | | | 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11.00 | 52.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | 52.00 | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 641.00 | 68 641.00 | | 68 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 187.00 | 49 203.00 | 200 781.00 | 301 187.00 |
VI Groupe et associés | 141 572.00 | | 141 572.00 | 141 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 813.00 | | | 48 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 461.00 | 154 905.00 | 342 353.00 | 548 461.00 |