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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 205.00 | | 40 205.00 | 40 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 439 736.00 | 12 060.00 | 1 427 676.00 | 1 439 736.00 |
040 Immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 483 290.00 | 12 060.00 | 1 471 230.00 | 1 483 290.00 |
072 Créances – Autres | 188 666.00 | | 188 666.00 | 188 666.00 |
084 Disponibilités | 327 518.00 | | 327 518.00 | 327 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 516 184.00 | | 516 184.00 | 516 184.00 |
110 Total général Actif | 1 999 475.00 | 12 060.00 | 1 987 415.00 | 1 999 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 556 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 99.00 | |
132 Autres réserves | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 597.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 280 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 790 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 857 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 196 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 987 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 638 976.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 9 897.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 164.00 | 9 897.00 | | 5 164.00 |
242 Autres charges externes. | 16 467.00 | 13 533.00 | | 16 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 621.00 | 3 324.00 | | 3 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 785.00 | 3 871.00 | | 3 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 873.00 | 20 728.00 | | 23 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 709.00 | -10 831.00 | | -18 709.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 488.00 | 74.00 | | 488.00 |
294 Charges financières | 13 223.00 | 4 524.00 | | 13 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | 335.00 | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 597.00 | -15 615.00 | | -31 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 595 772.00 | | | 595 772.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 844 467.00 | | | 844 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 638 976.00 | | | 638 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 153.00 | | | 153.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 153.00 | | | 153.00 |