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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 19 345.00 | 6 655.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 961.00 | 18 843.00 | 8 118.00 | 26 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 734.00 | 37 103.00 | 27 631.00 | 64 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 694.00 | 75 291.00 | 42 403.00 | 117 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 978.00 | | 66 978.00 | 66 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 276.00 | | 189 276.00 | 189 276.00 |
BZ Autres créances | 79 409.00 | | 79 409.00 | 79 409.00 |
CF Disponibilités | 438 384.00 | | 438 384.00 | 438 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 036.00 | | 786 036.00 | 786 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 730.00 | 75 291.00 | 828 439.00 | 903 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 000.00 | 125 857.00 | | 209 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 960.00 | 111 758.00 | | 182 960.00 |
DL TOTAL (I) | 402 960.00 | 248 615.00 | | 402 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 198.00 | 72 667.00 | | 75 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 801.00 | 144 929.00 | | 129 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 813.00 | 47 278.00 | | 68 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 314.00 | 120 796.00 | | 151 314.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 24 863.00 | | 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 479.00 | 419 370.00 | | 425 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 439.00 | 667 985.00 | | 828 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 678.00 | 218 222.00 | | 295 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 86.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 425.00 | | 39 425.00 | 39 425.00 |
FD Production vendue biens | 1 461 925.00 | | 1 461 925.00 | 1 461 925.00 |
FG Production vendue services | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 682.00 | | 1 525 682.00 | 1 525 682.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 704.00 | |
GE Autres charges | | | 36 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 603.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | -24 525.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 2 524.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 2 524.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 443.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 577.00 | 81.00 | | 6 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 591.00 | 34 193.00 | | 54 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 625.00 | 1 287 049.00 | | 1 565 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 666.00 | 1 175 291.00 | | 1 382 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 960.00 | 111 758.00 | | 182 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 267.00 | | 11 368.00 | 115 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 941.00 | 117 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 941.00 | 91 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 267.00 | | 11 368.00 | 89 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 528.00 | 15 704.00 | 8 941.00 | 68 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 631.00 | 3 714.00 | | 15 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 897.00 | 11 990.00 | 8 941.00 | 52 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 272.00 | 77 272.00 | | 77 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 189 276.00 | 189 276.00 | | 189 276.00 |
VB T. V. A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VC Groupe et associés | 72 660.00 | 72 660.00 | | 72 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 080.00 | 75 080.00 | | 75 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 738.00 | 279 738.00 | | 279 738.00 |
VW T.V.A. | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 678.00 | 295 678.00 | | 295 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | 769.00 | | 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 049.00 | 8 789.00 | | 10 049.00 |
ST Autres comptes | 315 661.00 | 254 111.00 | | 315 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 912.00 | 78 648.00 | | 80 912.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 218 530.00 | 269 922.00 | | 218 530.00 |
YT Sous‐traitance | 37 681.00 | 23 558.00 | | 37 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | 10 742.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 242.00 | 918.00 | | 1 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 914.00 | 1 687.00 | | 1 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 093.00 | 140 139.00 | | 148 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 747.00 | 148 816.00 | | 164 747.00 |
ZE Dividendes | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 702.00 | 375 849.00 | | 444 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |