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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 690.00 | 14 907.00 | 782.00 | 15 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 332.00 | 85 486.00 | 87 846.00 | 173 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 699.00 | 100 393.00 | 98 305.00 | 198 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
CF Disponibilités | 317 302.00 | | 317 302.00 | 317 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 336.00 | | 350 336.00 | 350 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 035.00 | 100 393.00 | 448 641.00 | 549 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
DH Report à nouveau | | -109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 412.00 | 31 313.00 | | 22 412.00 |
DL TOTAL (I) | 61 116.00 | 38 703.00 | | 61 116.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 405.00 | 155 358.00 | | 130 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 495.00 | 58 291.00 | | 59 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 303.00 | 33 651.00 | | 24 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 597.00 | 49 086.00 | | 41 597.00 |
EA Autres dettes | 126 722.00 | 217 020.00 | | 126 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 524.00 | 513 407.00 | | 382 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 641.00 | 562 111.00 | | 448 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 624.00 | 448 169.00 | | 282 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 464.00 | | 25 234.00 | 173 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 925.00 | | 23 406.00 | 149 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 848.00 | | 1 827.00 | 7 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 326.00 | 24 485.00 | 418.00 | 76 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 769.00 | 3 138.00 | | 11 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 557.00 | 21 347.00 | 418.00 | 64 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 722.00 | 126 722.00 | | 126 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 405.00 | 30 505.00 | 99 900.00 | 130 405.00 |
VI Groupe et associés | 59 495.00 | 59 495.00 | | 59 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
VW T.V.A. | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 524.00 | 282 624.00 | 99 900.00 | 382 524.00 |