| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 316.00 | 2 180.00 | 1 136.00 | 3 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 010.00 | 12 926.00 | 5 085.00 | 18 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 879.00 | 15 105.00 | 11 774.00 | 26 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
BZ Autres créances | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CF Disponibilités | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 952.00 | | 66 952.00 | 66 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 830.00 | 15 105.00 | 78 725.00 | 93 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 20 882.00 | 26 333.00 | | 20 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 088.00 | -5 451.00 | | 5 088.00 |
DL TOTAL (I) | 27 620.00 | 22 532.00 | | 27 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 13 351.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 074.00 | 3 332.00 | | 9 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 885.00 | 32 197.00 | | 22 885.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 105.00 | 48 880.00 | | 51 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 725.00 | 71 411.00 | | 78 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 703.00 | 19 400.00 | 194 103.00 | 174 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 703.00 | 19 400.00 | 194 103.00 | 174 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 136.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 357.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 357.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 357.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 313.00 | 187 549.00 | | 203 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 225.00 | 193 001.00 | | 198 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 088.00 | -5 451.00 | | 5 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 969.00 | 4 136.00 | | 10 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 1 350.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 140.00 | 2 786.00 | | 10 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 38 986.00 | 5 552.00 | |
VW T.V.A. | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 105.00 | 43 605.00 | 7 500.00 | 51 105.00 |