| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 000.00 | 76 450.00 | 1 023 550.00 | 1 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 450 900.00 | 96 450.00 | 7 354 450.00 | 7 450 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 3 999 791.00 | 347 353.00 | 3 652 438.00 | 3 999 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 803 859.00 | 162 085.00 | 2 641 774.00 | 2 803 859.00 |
CF Disponibilités | 658 945.00 | | 658 945.00 | 658 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 764 512.00 | 509 438.00 | 7 255 074.00 | 7 764 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 215 412.00 | 605 888.00 | 14 609 524.00 | 15 215 412.00 |
CU Autres participations | 6 339 300.00 | 20 000.00 | 6 319 300.00 | 6 339 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 311 901.00 | | | 6 311 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 395.00 | | | 39 395.00 |
DH Report à nouveau | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 294.00 | | | -588 294.00 |
DL TOTAL (I) | 6 154 002.00 | | | 6 154 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 274.00 | | | 1 874 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 397 442.00 | | | 6 397 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 214.00 | | | 158 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 455 522.00 | | | 8 455 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 609 524.00 | | | 14 609 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 455 522.00 | | | 8 455 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 578.00 | | 252 578.00 | 252 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 578.00 | | 252 578.00 | 252 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 924.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 864.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | | | 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 925.00 | | | 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 107.00 | | | -69 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 949.00 | | | 370 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 242.00 | | | 959 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 294.00 | | | -588 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 444 700.00 | | 6 200.00 | 7 444 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 439 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 450 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | | 4 200.00 | 7 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 437 300.00 | | 2 000.00 | 7 437 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 766.00 | 55 766.00 | | 55 766.00 |
UX Autres créances clients | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 478 514.00 | 3 478 514.00 | | 3 478 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 874 274.00 | 1 874 274.00 | | 1 874 274.00 |
VI Groupe et associés | 6 397 442.00 | 6 397 442.00 | | 6 397 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 788.00 | 193 788.00 | | 193 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 300.00 | 297 300.00 | | 297 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 301 709.00 | 4 301 709.00 | | 4 301 709.00 |
VW T.V.A. | 50 516.00 | 50 516.00 | | 50 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 455 522.00 | 8 455 522.00 | | 8 455 522.00 |