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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 685.00 | 315.00 | 10 370.00 | 10 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 685.00 | 315.00 | 10 370.00 | 10 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 804.00 | 3 188.00 | 10 616.00 | 13 804.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 669.00 | 1 070.00 | 8 599.00 | 9 669.00 |
072 Créances – Autres | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
084 Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 595.00 | 4 258.00 | 22 337.00 | 26 595.00 |
110 Total général Actif | 37 280.00 | 4 573.00 | 32 707.00 | 37 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 598.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 46 243.00 | | | 46 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289.00 | | | 289.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 804.00 | | | -13 804.00 |
242 Autres charges externes. | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 204.00 | | | 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9.00 | | | 9.00 |
254 Dotations aux amortissements | 315.00 | | | 315.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
262 Autres charges | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 918.00 | | | 50 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 351.00 | | | -4 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 402.00 | | | -4 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 258.00 | | | 4 258.00 |