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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 733.00 | 97 017.00 | 102 716.00 | 199 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 734.00 | 102 827.00 | 196 907.00 | 299 734.00 |
BT Marchandises | 323 473.00 | | 323 473.00 | 323 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 959.00 | | 286 959.00 | 286 959.00 |
BZ Autres créances | 93 422.00 | | 93 422.00 | 93 422.00 |
CF Disponibilités | 218 942.00 | | 218 942.00 | 218 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 922 796.00 | | 922 796.00 | 922 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 530.00 | 102 827.00 | 1 119 703.00 | 1 222 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 031.00 | -330 696.00 | | -132 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 795.00 | 198 665.00 | | 131 795.00 |
DL TOTAL (I) | 99 764.00 | -32 031.00 | | 99 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 748.00 | 218 708.00 | | 173 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 825.00 | 141 594.00 | | 228 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 856.00 | 120 801.00 | | 87 856.00 |
EA Autres dettes | 519 510.00 | 399 371.00 | | 519 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 939.00 | 880 473.00 | | 1 019 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 703.00 | 848 442.00 | | 1 119 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 962.00 | | 45 772.00 | 253 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 810.00 | | 10 000.00 | 61 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 961.00 | | 35 772.00 | 163 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 425.00 | 26 402.00 | | 76 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 615.00 | 26 402.00 | | 70 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 825.00 | 228 825.00 | | 228 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 856.00 | 87 856.00 | | 87 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 510.00 | 529 510.00 | | 529 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
UX Autres créances clients | 286 959.00 | 286 959.00 | | 286 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 748.00 | 45 549.00 | 128 199.00 | 173 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 422.00 | 93 422.00 | | 93 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 572.00 | 380 381.00 | 28 191.00 | 408 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 939.00 | 891 740.00 | 128 199.00 | 1 019 939.00 |