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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 592.00 | 17 677.00 | 22 915.00 | 40 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 448.00 | 29 545.00 | 47 903.00 | 77 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 780.00 | 47 222.00 | 84 558.00 | 131 780.00 |
BT Marchandises | 106 131.00 | | 106 131.00 | 106 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 867.00 | 2 129.00 | 5 738.00 | 7 867.00 |
BZ Autres créances | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CF Disponibilités | 272 704.00 | | 272 704.00 | 272 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 224.00 | 2 129.00 | 392 095.00 | 394 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 004.00 | 49 351.00 | 476 653.00 | 526 004.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 180.00 | 62 049.00 | | 82 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 743.00 | 50 131.00 | | 72 743.00 |
DL TOTAL (I) | 165 923.00 | 123 180.00 | | 165 923.00 |
DP Provisions pour risques | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 922.00 | 151 771.00 | | 70 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | 490.00 | | 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 818.00 | 399.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 808.00 | 299 634.00 | | 161 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 413.00 | 63 978.00 | | 70 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 831.00 | 516 271.00 | | 304 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 653.00 | 639 451.00 | | 476 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 822.00 | 490 853.00 | | 277 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 586.00 | | 38 193.00 | 93 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 546.00 | | 38 193.00 | 93 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 288.00 | 18 934.00 | 47 222.00 | 28 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 288.00 | 18 934.00 | 47 222.00 | 28 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 808.00 | 161 808.00 | | 161 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 413.00 | 70 413.00 | | 70 413.00 |
UX Autres créances clients | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 922.00 | 44 731.00 | 26 191.00 | 70 922.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 849.00 | | | 80 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 013.00 | 277 822.00 | 26 191.00 | 304 013.00 |