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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 320 000.00 | 1 759.00 | 318 240.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 562.00 | 39 437.00 | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 907 542.00 | | 16 907 542.00 | 16 907 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 001 358.00 | 2 322.00 | 25 999 036.00 | 26 001 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 888.00 | | 90 888.00 | 90 888.00 |
BZ Autres créances | 4 975 902.00 | | 4 975 902.00 | 4 975 902.00 |
CF Disponibilités | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 079 627.00 | | 5 079 627.00 | 5 079 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 080 985.00 | 2 322.00 | 31 078 663.00 | 31 080 985.00 |
CU Autres participations | 8 693 816.00 | | 8 693 816.00 | 8 693 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 164.00 | 47 753.00 | | 50 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 842.00 | 92 411.00 | | 779 842.00 |
DL TOTAL (I) | 852 006.00 | 162 164.00 | | 852 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 834 944.00 | 22 936 983.00 | | 21 834 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 188 729.00 | 7 520 955.00 | | 8 188 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 137.00 | 77 634.00 | | 102 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 845.00 | 14 413.00 | | 100 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 226 656.00 | 30 549 986.00 | | 30 226 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 078 663.00 | 30 712 151.00 | | 31 078 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 366 982.00 | 9 136 593.00 | | 18 366 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 75 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 944 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 411 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 055.00 | | | -8 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 450.00 | -160 132.00 | | -109 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 313.00 | 569 899.00 | | 1 431 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 470.00 | 477 488.00 | | 651 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 842.00 | 92 411.00 | | 779 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 251 866.00 | | 400 000.00 | 26 251 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 507.00 | 25 601 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 507.00 | 26 001 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 251 866.00 | | | 26 251 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 16 907 543.00 | | 16 907 543.00 | 16 907 543.00 |
UX Autres créances clients | 90 888.00 | 90 888.00 | | 90 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 422 369.00 | | | 1 422 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 975 903.00 | 4 975 903.00 | | 4 975 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 975 340.00 | 5 067 797.00 | 16 907 543.00 | 21 975 340.00 |