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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 780.00 | 524.00 | 23 256.00 | 23 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 345.00 | 7 721.00 | 11 624.00 | 19 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 375.00 | 8 245.00 | 43 129.00 | 51 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BZ Autres créances | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
CF Disponibilités | 1 325 915.00 | | 1 325 915.00 | 1 325 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 044.00 | | 1 348 044.00 | 1 348 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 419.00 | 8 245.00 | 1 391 174.00 | 1 399 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DH Report à nouveau | 319 703.00 | 52 291.00 | | 319 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 952.00 | 267 412.00 | | 529 952.00 |
DL TOTAL (I) | 850 616.00 | 320 664.00 | | 850 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 005.00 | 2 752.00 | | 7 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 552.00 | 133 579.00 | | 293 552.00 |
EA Autres dettes | | 2 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 558.00 | 138 484.00 | | 540 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 174.00 | 459 148.00 | | 1 391 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 558.00 | 138 484.00 | | 540 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 706.00 | | 27 669.00 | 23 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 456.00 | | 3 889.00 | 15 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428.00 | 5 817.00 | | 2 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 524.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428.00 | 5 293.00 | | 2 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 869.00 | 151 869.00 | | 151 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 078.00 | 97 078.00 | | 97 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VB T. V. A. | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
VW T.V.A. | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 558.00 | 540 558.00 | | 540 558.00 |