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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 333.00 | 5 844.00 | 131 489.00 | 137 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 46.00 | 634.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 632.00 | 1 307.00 | 3 324.00 | 4 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 645.00 | 7 198.00 | 135 447.00 | 142 645.00 |
BZ Autres créances | 74 986.00 | | 74 986.00 | 74 986.00 |
CF Disponibilités | 95 311.00 | | 95 311.00 | 95 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 297.00 | | 170 297.00 | 170 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 942.00 | 7 198.00 | 305 744.00 | 312 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 500.00 | | | 447 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 328.00 | | | -20 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 000.00 | | | -149 000.00 |
DL TOTAL (I) | 278 172.00 | | | 278 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 744.00 | | | 305 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 198.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 372.00 | | | 155 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 000.00 | | | -149 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 142 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 312.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 198.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 844.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 986.00 | 74 986.00 | | 74 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106.00 | | | 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
ST Autres comptes | 71 924.00 | | | 71 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
YT Sous‐traitance | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 676.00 | | | 124 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |