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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 916.00 | | 400 916.00 | 400 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 274.00 | 92 255.00 | 88 018.00 | 180 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 763.00 | 21 872.00 | 59 891.00 | 81 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 916.00 | 114 128.00 | 553 788.00 | 667 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 334.00 | | 99 334.00 | 99 334.00 |
BZ Autres créances | 110 718.00 | | 110 718.00 | 110 718.00 |
CF Disponibilités | 386 949.00 | | 386 949.00 | 386 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 485.00 | | 597 485.00 | 597 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 401.00 | 114 128.00 | 1 151 273.00 | 1 265 401.00 |
CU Autres participations | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 214 371.00 | 138 737.00 | | 214 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 065.00 | 75 634.00 | | 262 065.00 |
DL TOTAL (I) | 484 686.00 | 222 621.00 | | 484 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 130.00 | 518 203.00 | | 403 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 502.00 | 217 614.00 | | 99 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 191.00 | 28 053.00 | | 16 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 764.00 | 95 129.00 | | 147 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 587.00 | 858 999.00 | | 666 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 273.00 | 1 081 620.00 | | 1 151 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 037.00 | 53 090.00 | | 61 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 037.00 | 53 090.00 | | 61 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 502.00 | 99 502.00 | | 99 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 763.00 | 147 763.00 | | 147 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 130.00 | | 115 940.00 | 403 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 536.00 | 210 536.00 | | 210 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 536.00 | 210 536.00 | 3 000.00 | 213 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 587.00 | 263 457.00 | 115 940.00 | 666 587.00 |