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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 451 000.00 | 22 633.00 | 428 366.00 | 451 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 413.00 | 650.00 | 7 763.00 | 8 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 428.00 | 23 284.00 | 436 144.00 | 459 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 871.00 | | 27 871.00 | 27 871.00 |
BZ Autres créances | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CF Disponibilités | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 308.00 | | 41 308.00 | 41 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 736.00 | 23 284.00 | 477 452.00 | 500 736.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 122.00 | | | -21 122.00 |
DL TOTAL (I) | -20 122.00 | | | -20 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
EA Autres dettes | 484 178.00 | | | 484 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 575.00 | | | 497 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 452.00 | | | 477 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 575.00 | | | 497 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 459 428.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 178.00 | 484 178.00 | | 484 178.00 |
UX Autres créances clients | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VB T. V. A. | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
VW T.V.A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 575.00 | 497 575.00 | | 497 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
ST Autres comptes | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
YT Sous‐traitance | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 066.00 | | | 50 066.00 |