| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 130 000.00 | 23 936.00 | 106 064.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 998.00 | 4 797.00 | 34 200.00 | 38 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 195.00 | 28 734.00 | 960 461.00 | 989 195.00 |
CF Disponibilités | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 879.00 | 28 734.00 | 1 007 145.00 | 1 035 879.00 |
CU Autres participations | 815 182.00 | | 815 182.00 | 815 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 364 594.00 | 277 967.00 | | 364 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 963.00 | 151 627.00 | | 147 963.00 |
DL TOTAL (I) | 520 806.00 | 437 844.00 | | 520 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 299.00 | 611 459.00 | | 482 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 830.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 339.00 | 615 349.00 | | 486 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 145.00 | 1 053 193.00 | | 1 007 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 002.00 | 135 242.00 | | 136 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 009.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 891.00 | 172 967.00 | | 172 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 928.00 | 21 340.00 | | 24 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 963.00 | 151 627.00 | | 147 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 725.00 | 13 009.00 | | 15 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 725.00 | 13 009.00 | | 15 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 299.00 | 131 962.00 | 285 914.00 | 482 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 750.00 | | | 128 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 339.00 | 136 002.00 | 285 914.00 | 486 339.00 |