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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 009.00 | 12 645.00 | 1 095 365.00 | 1 108 009.00 |
BZ Autres créances | 71 070.00 | | 71 070.00 | 71 070.00 |
CF Disponibilités | 3 967 366.00 | | 3 967 366.00 | 3 967 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 146 445.00 | 12 645.00 | 5 133 801.00 | 5 146 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 821.00 | 12 645.00 | 5 149 176.00 | 5 161 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 323 674.00 | 63 887.00 | | 323 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 029.00 | 259 786.00 | | 86 029.00 |
DL TOTAL (I) | 426 204.00 | 340 175.00 | | 426 204.00 |
DP Provisions pour risques | 4 003.00 | 5 670.00 | | 4 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 003.00 | 5 670.00 | | 4 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 862 656.00 | 1 640 488.00 | | 1 862 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 988.00 | 37 565.00 | | 102 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 590.00 | 248 885.00 | | 303 590.00 |
EA Autres dettes | 2 448 319.00 | 1 183 680.00 | | 2 448 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 717 553.00 | 3 163 418.00 | | 4 717 553.00 |
ED (V) | 1 417.00 | 15 726.00 | | 1 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 176.00 | 3 524 989.00 | | 5 149 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 717 553.00 | 3 163 418.00 | | 4 717 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 755 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 755 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 776 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 342 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 003.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 634 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 608.00 | 45 493.00 | | 55 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 132.00 | 4 949 017.00 | | 5 776 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 690 103.00 | 4 689 231.00 | | 5 690 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 029.00 | 259 786.00 | | 86 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 670.00 | 4 003.00 | 5 670.00 | 5 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 670.00 | 4 003.00 | 5 670.00 | 5 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 003.00 | 5 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 988.00 | 102 988.00 | | 102 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 590.00 | 303 590.00 | | 303 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 310 975.00 | 4 310 975.00 | | 4 310 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 009.00 | 1 108 009.00 | | 1 108 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 070.00 | 71 070.00 | | 71 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 452.00 | 1 179 079.00 | 11 373.00 | 1 190 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 717 553.00 | 4 717 553.00 | | 4 717 553.00 |