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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797.00 | 536.00 | 261.00 | 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147.00 | 536.00 | 2 611.00 | 3 147.00 |
BT Marchandises | 677 835.00 | | 677 835.00 | 677 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BZ Autres créances | 82 897.00 | | 82 897.00 | 82 897.00 |
CF Disponibilités | 93 012.00 | | 93 012.00 | 93 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 372.00 | | 854 372.00 | 854 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 519.00 | 536.00 | 856 983.00 | 857 519.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -57.00 | | | -57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 765.00 | -57.00 | | 65 765.00 |
DL TOTAL (I) | 67 208.00 | 1 443.00 | | 67 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 519.00 | 795.00 | | 518 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 753.00 | 24 845.00 | | 229 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 802.00 | 13 273.00 | | 9 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 701.00 | 9 278.00 | | 31 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 775.00 | 48 191.00 | | 789 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 983.00 | 49 634.00 | | 856 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 262.00 | 48 191.00 | | 437 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -677 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 638.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 173 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 600.00 | 20 600.00 | | -20 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 954.00 | 272 001.00 | | 192 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 189.00 | 272 058.00 | | 127 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 765.00 | -57.00 | | 65 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797.00 | | | 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270.00 | 266.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270.00 | 266.00 | | 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 000.00 | 157 486.00 | 352 514.00 | 510 000.00 |
VI Groupe et associés | 229 753.00 | 229 753.00 | | 229 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 365.00 | 82 365.00 | | 82 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 997.00 | 82 897.00 | 2 100.00 | 84 997.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 775.00 | 437 262.00 | 352 514.00 | 789 775.00 |