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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 157.00 | | 150 157.00 | 150 157.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
DL TOTAL (I) | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 321.00 | | | 114 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 781.00 | | | 128 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 157.00 | | | 150 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 135 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 135 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 166.00 | 21 000.00 | 93 166.00 | 114 166.00 |
VI Groupe et associés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 781.00 | 35 615.00 | 93 166.00 | 128 781.00 |