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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 21 133.00 | 8 867.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 984.00 | 80 271.00 | 100 713.00 | 180 984.00 |
040 Immobilisations financières | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 075.00 | 101 405.00 | 130 670.00 | 232 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
072 Créances – Autres | 301 832.00 | | 301 832.00 | 301 832.00 |
084 Disponibilités | 221 386.00 | | 221 386.00 | 221 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 548 255.00 | | 548 255.00 | 548 255.00 |
110 Total général Actif | 780 329.00 | 101 405.00 | 678 925.00 | 780 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 353 938.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 567 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 101 627.00 | | | 1 101 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 748.00 | | | 45 748.00 |
230 Autres produits | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 155 007.00 | | | 1 155 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 682 613.00 | | | 682 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
242 Autres charges externes. | 279 877.00 | | | 279 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 532.00 | | | 89 532.00 |
252 Charges sociales | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
262 Autres charges | 650.00 | | | 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 109 366.00 | | | 1 109 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
280 Produits financiers | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
294 Charges financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 627.00 | | | 43 627.00 |