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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 716 595.00 | | 3 716 595.00 | 3 716 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 716 595.00 | | 3 716 595.00 | 3 716 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BZ Autres créances | 312 055.00 | | 312 055.00 | 312 055.00 |
CF Disponibilités | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 081.00 | | 357 081.00 | 357 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 419.00 | | 4 080 419.00 | 4 080 419.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 949 938.00 | 949 938.00 | | 949 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -64 569.00 | | | -64 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 820.00 | -64 569.00 | | -104 820.00 |
DK Provisions réglementées | 42 896.00 | 18 805.00 | | 42 896.00 |
DL TOTAL (I) | 823 446.00 | 904 175.00 | | 823 446.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 457 875.00 | 453 375.00 | | 457 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832 011.00 | 2 164 335.00 | | 1 832 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 269.00 | 232 269.00 | | 615 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 943.00 | | | 75 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 571.00 | 28 646.00 | | 64 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 305.00 | 57.00 | | 211 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 256 974.00 | 2 878 682.00 | | 3 256 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 419.00 | 3 782 856.00 | | 4 080 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 091.00 | 18 805.00 | | 24 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 091.00 | -18 805.00 | | -24 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 484.00 | | | -7 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | 158 020.00 | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 820.00 | 222 589.00 | | 344 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 820.00 | -64 569.00 | | -104 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 716 595.00 | | | 3 716 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 716 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 716 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 716 595.00 | | | 3 716 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 805.00 | 24 091.00 | | 18 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 805.00 | 24 091.00 | | 18 805.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 457 875.00 | 457 875.00 | | 457 875.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 269.00 | 615 269.00 | | 615 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 571.00 | 64 571.00 | | 64 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 305.00 | 211 305.00 | | 211 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 943.00 | 75 943.00 | | 75 943.00 |
UX Autres créances clients | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 831 602.00 | 338 167.00 | 1 402 910.00 | 1 831 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 648.00 | | | 332 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 055.00 | 312 055.00 | | 312 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 558.00 | 341 558.00 | | 341 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 974.00 | 1 763 538.00 | 1 402 910.00 | 3 256 974.00 |