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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 569 114.00 | 68 450.00 | 500 664.00 | 569 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 717.00 | 4 295.00 | 2 422.00 | 6 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 832.00 | 72 745.00 | 503 086.00 | 575 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BZ Autres créances | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CF Disponibilités | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 881.00 | 72 745.00 | 517 136.00 | 589 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 343.00 | -10 090.00 | | -9 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 529.00 | 747.00 | | -4 529.00 |
DL TOTAL (I) | -12 872.00 | -8 343.00 | | -12 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 718.00 | 321 080.00 | | 321 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 932.00 | 208 438.00 | | 205 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 1 586.00 | | 2 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 008.00 | 531 103.00 | | 530 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 136.00 | 522 761.00 | | 517 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 168.00 | | 37 168.00 | 37 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 168.00 | | 37 168.00 | 37 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 863.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 997.00 | -6 734.00 | | -4 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 668.00 | 44 801.00 | | 38 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 197.00 | 44 054.00 | | 43 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 529.00 | 747.00 | | -4 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 882.00 | 25 863.00 | | 46 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 882.00 | 25 863.00 | | 46 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 932.00 | 205 932.00 | | 205 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 718.00 | 32 746.00 | 288 972.00 | 321 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 008.00 | 241 036.00 | 288 972.00 | 530 008.00 |