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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 597.00 | 135.00 | 732.00 |
AP Constructions | 736 230.00 | 165 969.00 | 570 260.00 | 736 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 366.00 | 80 499.00 | 29 867.00 | 110 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 723.00 | 98 373.00 | 107 349.00 | 205 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 052.00 | 345 439.00 | 755 612.00 | 1 101 052.00 |
BT Marchandises | 376 354.00 | | 376 354.00 | 376 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BZ Autres créances | 253 674.00 | | 253 674.00 | 253 674.00 |
CF Disponibilités | 210 815.00 | | 210 815.00 | 210 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 441.00 | | 848 441.00 | 848 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 494.00 | 345 439.00 | 1 604 054.00 | 1 949 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | -215 948.00 | | | -215 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 537.00 | | | 137 537.00 |
DL TOTAL (I) | -39 911.00 | | | -39 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 960.00 | | | 1 599 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
EA Autres dettes | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 965.00 | | | 1 643 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 054.00 | | | 1 604 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 965.00 | | | 1 641 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 808.00 | | 1 283 808.00 | 1 283 808.00 |
FD Production vendue biens | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
FG Production vendue services | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 909.00 | | 1 287 909.00 | 1 287 909.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 545.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 483.00 | | | 185 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 483.00 | | | 185 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 483.00 | | | 185 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 632.00 | | | 1 473 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 095.00 | | | 1 336 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 537.00 | | | 137 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 875.00 | | 2 888.00 | 1 978 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880 711.00 | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880 711.00 | 1 101 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 432.00 | | 2 888.00 | 1 049 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 711.00 | | | 928 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 894.00 | 89 545.00 | | 255 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 146.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 444.00 | 89 399.00 | | 255 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 961.00 | 1 599 961.00 | | 1 599 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 674.00 | 253 674.00 | | 253 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 271.00 | 261 271.00 | 48 000.00 | 309 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 965.00 | 1 643 965.00 | | 1 643 965.00 |