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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 214.00 | 3 383.00 | 4 831.00 | 8 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 231.00 | 57 861.00 | 47 370.00 | 105 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 811.00 | 61 244.00 | 1 647 567.00 | 1 708 811.00 |
BT Marchandises | 208 396.00 | 1 080.00 | 207 316.00 | 208 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
BZ Autres créances | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CF Disponibilités | 399 874.00 | | 399 874.00 | 399 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 440.00 | 1 080.00 | 651 360.00 | 652 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 251.00 | 62 324.00 | 2 298 927.00 | 2 361 251.00 |
CU Autres participations | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 647 151.00 | 428 386.00 | | 647 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 265.00 | 218 765.00 | | 244 265.00 |
DL TOTAL (I) | 973 915.00 | 729 651.00 | | 973 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 003.00 | 1 101 316.00 | | 964 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 033.00 | 124 349.00 | | 95 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 900.00 | 190 532.00 | | 207 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 075.00 | 60 866.00 | | 58 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 011.00 | 1 477 064.00 | | 1 325 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 927.00 | 2 206 715.00 | | 2 298 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 717.00 | 513 187.00 | | 499 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 547.00 | | 8 264.00 | 1 700 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 450.00 | | 6 996.00 | 106 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 097.00 | | 1 268.00 | 4 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 022.00 | 16 222.00 | | 45 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 022.00 | 16 222.00 | | 45 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 900.00 | 207 900.00 | | 207 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
UX Autres créances clients | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 877.00 | 138 583.00 | 551 702.00 | 963 877.00 |
VI Groupe et associés | 95 033.00 | 95 033.00 | | 95 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 306.00 | | | 137 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 887.00 | 44 170.00 | 2 717.00 | 46 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 011.00 | 499 717.00 | 551 702.00 | 1 325 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 738.00 | 3 013.00 | | 2 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 936.00 | 15 595.00 | | 87 936.00 |
ST Autres comptes | 44 880.00 | 36 336.00 | | 44 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 980.00 | 38 815.00 | | 38 980.00 |
YT Sous‐traitance | 22 535.00 | 24 009.00 | | 22 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 300.00 | 3 043.00 | | 3 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 038.00 | 6 056.00 | | 6 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 172.00 | 116 381.00 | | 119 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 188.00 | 96 187.00 | | 115 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 331.00 | 114 754.00 | | 194 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |