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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 294 087.00 | 61 028.00 | 233 059.00 | 294 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 637 296.00 | 76 846.00 | 560 451.00 | 637 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 931 384.00 | 137 874.00 | 793 509.00 | 931 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 241 012.00 | | 241 012.00 | 241 012.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 64 686.00 | | 64 686.00 | 64 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
072 Créances – Autres | 337 954.00 | | 337 954.00 | 337 954.00 |
084 Disponibilités | 161 530.00 | | 161 530.00 | 161 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 816 323.00 | | 816 323.00 | 816 323.00 |
110 Total général Actif | 1 747 707.00 | 137 874.00 | 1 609 833.00 | 1 747 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 375 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 528 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 303 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 372 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 205 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 609 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 448 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 687 979.00 | 582 526.00 | | 2 687 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
230 Autres produits | 58 037.00 | 3 732.00 | | 58 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 819 699.00 | 586 258.00 | | 2 819 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 684.00 | | | 176 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36.00 | | | -36.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 058 716.00 | 442 188.00 | | 1 058 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -156 187.00 | -84 788.00 | | -156 187.00 |
242 Autres charges externes. | 502 873.00 | 98 554.00 | | 502 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 856.00 | 1 377.00 | | 18 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 435 967.00 | 71 956.00 | | 435 967.00 |
252 Charges sociales | 62 455.00 | 3 955.00 | | 62 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120 534.00 | 17 340.00 | | 120 534.00 |
262 Autres charges | 204 139.00 | 41 840.00 | | 204 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 424 001.00 | 592 421.00 | | 2 424 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 395 698.00 | -6 163.00 | | 395 698.00 |
294 Charges financières | 16 826.00 | 431.00 | | 16 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 375 289.00 | -6 594.00 | | 375 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 92 966.00 | | | 92 966.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 817 551.00 | | | 817 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 104.00 | | | 170 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 605.00 | | | 53 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |