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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 48.00 | 618.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 890.00 | 48.00 | 3 064 841.00 | 3 064 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CF Disponibilités | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 950.00 | | 67 950.00 | 67 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 840.00 | 48.00 | 3 132 791.00 | 3 132 840.00 |
CU Autres participations | 3 064 223.00 | | 3 064 223.00 | 3 064 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 455.00 | | | 328 455.00 |
DK Provisions réglementées | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
DL TOTAL (I) | 336 275.00 | | | 336 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925 986.00 | | | 1 925 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 738.00 | | | 154 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
EA Autres dettes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 517.00 | | | 2 796 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 791.00 | | | 3 132 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930.00 | | | 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 819.00 | | | -2 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 431.00 | | | 404 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 975.00 | | | 75 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 455.00 | | | 328 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 890.00 | | | 3 064 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 064 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 064 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064 223.00 | | | 3 064 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 925 986.00 | 316 454.00 | 1 292 364.00 | 1 925 986.00 |
VI Groupe et associés | 154 738.00 | 154 738.00 | | 154 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 172.00 | | | 325 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 992.00 | 54 992.00 | | 54 992.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 517.00 | 1 186 985.00 | 1 292 364.00 | 2 796 517.00 |