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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 87 288.00 | | 87 288.00 | 87 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 643.00 | 23 441.00 | 8 202.00 | 31 643.00 |
040 Immobilisations financières | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 215.00 | 23 441.00 | 98 774.00 | 122 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
072 Créances – Autres | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
084 Disponibilités | 42 928.00 | | 42 928.00 | 42 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 963.00 | | 80 963.00 | 80 963.00 |
110 Total général Actif | 203 178.00 | 23 441.00 | 179 737.00 | 203 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 363.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 345.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 829.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 301.00 | 158 359.00 | | 128 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 236.00 | | | 41 236.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 538.00 | 158 363.00 | | 169 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 440.00 | 57 921.00 | | 47 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -437.00 | 1 784.00 | | -437.00 |
242 Autres charges externes. | 38 445.00 | 39 954.00 | | 38 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | 137.00 | | 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 736.00 | 30 206.00 | | 25 736.00 |
252 Charges sociales | 1 850.00 | 5 250.00 | | 1 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 752.00 | 8 654.00 | | 7 752.00 |
262 Autres charges | 548.00 | 459.00 | | 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 711.00 | 144 364.00 | | 121 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 827.00 | 13 999.00 | | 47 827.00 |
294 Charges financières | 314.00 | 1 407.00 | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 600.00 | 380.00 | | 4 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 892.00 | | 2 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 152.00 | 11 320.00 | | 40 152.00 |