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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AP Constructions | 630 289.00 | 86 235.00 | 544 053.00 | 630 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 681.00 | 6 136.00 | 8 545.00 | 14 681.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 259.00 | 98 162.00 | 2 809 097.00 | 2 907 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 263.00 | | 36 263.00 | 36 263.00 |
BZ Autres créances | 601 364.00 | | 601 364.00 | 601 364.00 |
CF Disponibilités | 467 798.00 | | 467 798.00 | 467 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 845.00 | | 1 108 845.00 | 1 108 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 105.00 | 98 162.00 | 3 917 943.00 | 4 016 105.00 |
CU Autres participations | 2 255 120.00 | | 2 255 120.00 | 2 255 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 995 480.00 | 1 995 480.00 | | 1 995 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 548.00 | | | 199 548.00 |
DH Report à nouveau | 215 451.00 | 230 769.00 | | 215 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 610.00 | 184 230.00 | | -65 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 868.00 | 2 410 479.00 | | 2 344 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 939.00 | 529 016.00 | | 1 027 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 352.00 | 3 600.00 | | 444 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 993.00 | 11 609.00 | | 6 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 989.00 | 104 771.00 | | 91 989.00 |
EA Autres dettes | | 3 728.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 074.00 | 652 725.00 | | 1 573 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 943.00 | 3 063 205.00 | | 3 917 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
FG Production vendue services | 333 977.00 | | 333 977.00 | 333 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 591.00 | | 344 591.00 | 344 591.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 909.00 | -9.00 | | 17 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 503.00 | 497 402.00 | | 362 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 114.00 | 313 172.00 | | 428 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 610.00 | 184 230.00 | | -65 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 468.00 | 34 694.00 | | 63 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 677.00 | 34 694.00 | | 57 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 353.00 | 444 353.00 | | 444 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 989.00 | 91 989.00 | | 91 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027 939.00 | 142 862.00 | 552 423.00 | 1 027 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641 047.00 | 641 047.00 | | 641 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 066.00 | 641 047.00 | 1 019.00 | 642 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 075.00 | 687 998.00 | 552 423.00 | 1 573 075.00 |