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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 199.00 | 237 452.00 | 102 747.00 | 340 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 841.00 | 80 818.00 | 274 023.00 | 354 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 040.00 | 318 270.00 | 583 770.00 | 902 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BZ Autres créances | 102 760.00 | | 102 760.00 | 102 760.00 |
CF Disponibilités | 101 022.00 | | 101 022.00 | 101 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 344.00 | | 239 344.00 | 239 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 385.00 | 318 270.00 | 823 115.00 | 1 141 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -458 317.00 | -281 919.00 | | -458 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 096.00 | -176 398.00 | | -187 096.00 |
DL TOTAL (I) | -635 413.00 | -448 317.00 | | -635 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 062.00 | 720 221.00 | | 609 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 877.00 | 379 051.00 | | 639 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 827.00 | 39 071.00 | | 37 827.00 |
EA Autres dettes | 171 761.00 | 175 442.00 | | 171 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 528.00 | 1 313 786.00 | | 1 458 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 115.00 | 865 469.00 | | 823 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 618.00 | 728 001.00 | | 990 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 904.00 | | 52 506.00 | 857 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 370.00 | 902 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 370.00 | 695 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 904.00 | | 52 506.00 | 650 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 229.00 | 91 041.00 | | 227 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 229.00 | 91 041.00 | | 227 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 877.00 | 639 877.00 | | 639 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 761.00 | 171 761.00 | | 171 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 062.00 | 141 152.00 | 467 910.00 | 609 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 648.00 | | | 113 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 041.00 | 51 041.00 | | 51 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 573.00 | 124 573.00 | | 124 573.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 528.00 | 990 618.00 | 467 910.00 | 1 458 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 333.00 | 4 829.00 | | 5 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 671.00 | 8 422.00 | | 12 671.00 |
ST Autres comptes | 124 384.00 | 100 466.00 | | 124 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 580.00 | 188 985.00 | | 196 580.00 |
YT Sous‐traitance | 92 217.00 | 79 093.00 | | 92 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 431.00 | 9 537.00 | | 6 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 764.00 | 14 366.00 | | 11 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 558.00 | 73 572.00 | | 85 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 769.00 | 96 607.00 | | 121 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 851.00 | 376 966.00 | | 425 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |