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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 16 011.00 | 3 989.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 179 574.00 | 72 777.00 | 106 797.00 | 179 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 757.00 | 79 524.00 | 20 233.00 | 99 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 839.00 | 48 015.00 | 30 824.00 | 78 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 420.00 | 216 328.00 | 179 092.00 | 395 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BT Marchandises | 173 372.00 | | 173 372.00 | 173 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BZ Autres créances | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
CF Disponibilités | 154 819.00 | | 154 819.00 | 154 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 925.00 | | 387 925.00 | 387 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 345.00 | 216 328.00 | 567 017.00 | 783 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 181.00 | | | -165 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 448.00 | | | -74 448.00 |
DL TOTAL (I) | -89 629.00 | | | -89 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 719.00 | | | 410 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | | | 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -790.00 | | | -790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 580.00 | | | 193 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 645.00 | | | 656 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 017.00 | | | 567 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 174.00 | | | 364 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 119.00 | | 3 301.00 | 392 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 869.00 | | 3 301.00 | 354 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 536.00 | 49 792.00 | | 166 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 011.00 | 4 000.00 | | 12 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 525.00 | 45 792.00 | | 154 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 580.00 | 193 580.00 | | 193 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 719.00 | 117 458.00 | 293 261.00 | 410 719.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 331.00 | | | 80 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 580.00 | 49 330.00 | 17 250.00 | 66 580.00 |
VW T.V.A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 435.00 | 364 174.00 | 293 261.00 | 657 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
ST Autres comptes | 105 375.00 | | | 105 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 248.00 | | | 98 248.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
YT Sous‐traitance | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 031.00 | | | 260 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 677.00 | | | 201 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 635.00 | | | 223 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |