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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 030.00 | 17 601.00 | 66 428.00 | 84 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 591.00 | 17 601.00 | 75 989.00 | 93 591.00 |
BT Marchandises | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BZ Autres créances | 270 009.00 | | 270 009.00 | 270 009.00 |
CF Disponibilités | 73 895.00 | | 73 895.00 | 73 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 893.00 | | 358 893.00 | 358 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 484.00 | 17 601.00 | 434 882.00 | 452 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 78 610.00 | 11 002.00 | | 78 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 151.00 | 67 608.00 | | 202 151.00 |
DL TOTAL (I) | 281 311.00 | 79 160.00 | | 281 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 768.00 | 78 822.00 | | 69 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 741.00 | 59 527.00 | | 24 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 063.00 | 37 866.00 | | 56 063.00 |
EA Autres dettes | 2 999.00 | 2 906.00 | | 2 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 571.00 | 200 633.00 | | 153 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 882.00 | 279 793.00 | | 434 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 122.00 | 157 915.00 | | 120 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 591.00 | | 25 908.00 | 139 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 908.00 | 93 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 508.00 | 84 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 400.00 | 2.00 | | 21 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 827.00 | | 25 711.00 | 103 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 365.00 | | 197.00 | 9 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 917.00 | 12 689.00 | 18 005.00 | 22 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 167.00 | 337.00 | 3 504.00 | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 750.00 | 12 352.00 | 14 500.00 | 19 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VC Groupe et associés | 268 584.00 | 268 584.00 | | 268 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 718.00 | 9 268.00 | 33 449.00 | 42 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 439.00 | 289 439.00 | | 289 439.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 571.00 | 93 122.00 | 33 449.00 | 126 571.00 |