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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 173 872.00 | | 173 872.00 | 173 872.00 |
CF Disponibilités | 323 102.00 | | 323 102.00 | 323 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 496 979.00 | | 496 979.00 | 496 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 979.00 | | 496 979.00 | 496 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 332 938.00 | 191 610.00 | | 332 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 985.00 | 141 329.00 | | 66 985.00 |
DL TOTAL (I) | 408 173.00 | 341 188.00 | | 408 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 092.00 | 383 437.00 | | 19 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 964.00 | 96 458.00 | | 16 964.00 |
EA Autres dettes | 52 750.00 | 47 404.00 | | 52 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 806.00 | 527 298.00 | | 88 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 979.00 | 868 487.00 | | 496 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 806.00 | 527 298.00 | | 88 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 655 034.00 | -6.00 | 3 655 028.00 | 3 655 034.00 |
FD Production vendue biens | 216 026.00 | | 216 026.00 | 216 026.00 |
FG Production vendue services | 147 313.00 | | 147 313.00 | 147 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 018 372.00 | -6.00 | 4 018 367.00 | 4 018 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 605 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 928.00 | |
GE Autres charges | | | 17 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 969 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 485.00 | 1 894.00 | | 13 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 510.00 | 11 290.00 | | 2 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 599.00 | 738.00 | | 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 888.00 | 3 536.00 | | 4 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 888.00 | 3 536.00 | | 4 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 888.00 | 3 536.00 | | 4 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 916.00 | 41 603.00 | | 7 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 664.00 | 5 382 731.00 | | 4 044 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 680.00 | 5 241 402.00 | | 3 977 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 985.00 | 141 329.00 | | 66 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VC Groupe et associés | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 615.00 | 77 615.00 | | 77 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 878.00 | 173 878.00 | | 173 878.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 806.00 | 88 806.00 | | 88 806.00 |