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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 833.00 | 3 563.00 | 32 269.00 | 35 833.00 |
040 Immobilisations financières | 172 450.00 | | 172 450.00 | 172 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 283.00 | 3 563.00 | 204 719.00 | 208 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
072 Créances – Autres | 162 046.00 | | 162 046.00 | 162 046.00 |
084 Disponibilités | 213 024.00 | | 213 024.00 | 213 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 269.00 | | 400 269.00 | 400 269.00 |
110 Total général Actif | 608 552.00 | 3 563.00 | 604 989.00 | 608 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 252 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208 895.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 738.00 | | | 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
242 Autres charges externes. | 68 075.00 | | | 68 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | | | 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 572.00 | | | 73 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 834.00 | | | -36 834.00 |
280 Produits financiers | 271.00 | | | 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 747.00 | | | -39 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 175 450.00 | | | 175 450.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208 895.00 | | | 208 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 950.00 | | | 7 950.00 |