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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 963.00 | 30 576.00 | 1 387.00 | 31 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 900.00 | 42 213.00 | 1 687.00 | 43 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 600.00 | | 163 600.00 | 163 600.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 751 597.00 | | 751 597.00 | 751 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 196.00 | | 915 196.00 | 915 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 097.00 | 42 213.00 | 916 884.00 | 959 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 592 782.00 | 517 038.00 | | 592 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 205.00 | 75 744.00 | | 167 205.00 |
DL TOTAL (I) | 761 087.00 | 593 882.00 | | 761 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 529.00 | 42 801.00 | | 21 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 400.00 | 53 641.00 | | 76 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 860.00 | 13 654.00 | | 19 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 008.00 | 9 503.00 | | 38 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 797.00 | 119 599.00 | | 155 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 884.00 | 713 481.00 | | 916 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 260.00 | | 1 640.00 | 107 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 43 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 323.00 | | 1 640.00 | 30 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 568.00 | 1 646.00 | | 40 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 635.00 | 2.00 | | 11 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 933.00 | 1 644.00 | | 28 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
UX Autres créances clients | 163 600.00 | 163 600.00 | | 163 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 600.00 | 163 600.00 | | 163 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 797.00 | 155 797.00 | | 155 797.00 |