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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 002.00 | 299.00 | 10 703.00 | 11 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BZ Autres créances | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CF Disponibilités | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 026.00 | | 59 026.00 | 59 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 029.00 | 299.00 | 69 730.00 | 70 029.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 300.00 | 299.00 | 2 001.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
DL TOTAL (I) | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 307.00 | 1 713.00 | 111 021.00 | 109 307.00 |
FG Production vendue services | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 167.00 | 1 713.00 | 116 880.00 | 115 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 504.00 | | | 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 437.00 | | | -3 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 363.00 | | | 127 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 059.00 | | | 98 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 571.00 | | 3 431.00 | 7 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 571.00 | | 1 131.00 | 7 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 299.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VB T. V. A. | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VI Groupe et associés | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VP Divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
ST Autres comptes | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |