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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 271.00 | 659.00 | 9 612.00 | 10 271.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 321.00 | 659.00 | 10 662.00 | 11 321.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190 028.00 | | 190 028.00 | 190 028.00 |
072 Créances – Autres | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
084 Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 064.00 | | 214 064.00 | 214 064.00 |
110 Total général Actif | 225 385.00 | 659.00 | 224 726.00 | 225 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 321.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |