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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 351.00 | 48 498.00 | 67 853.00 | 116 351.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 381.00 | 49 578.00 | 349 803.00 | 399 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
072 Créances – Autres | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
084 Disponibilités | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 074.00 | | 68 074.00 | 68 074.00 |
110 Total général Actif | 467 454.00 | 49 578.00 | 417 876.00 | 467 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 398.00 | 169 770.00 | | 191 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 735.00 | 26 846.00 | | 44 735.00 |
230 Autres produits | 2 616.00 | 6 083.00 | | 2 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 749.00 | 202 699.00 | | 238 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 566.00 | 61 498.00 | | 74 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 038.00 | 3 260.00 | | -2 038.00 |
242 Autres charges externes. | 49 496.00 | 48 085.00 | | 49 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | 2 896.00 | | 3 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 223.00 | 45 675.00 | | 54 223.00 |
252 Charges sociales | 5 715.00 | 6 703.00 | | 5 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 471.00 | 12 382.00 | | 12 471.00 |
262 Autres charges | 141.00 | 135.00 | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 916.00 | 180 634.00 | | 197 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 833.00 | 22 065.00 | | 40 833.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 18.00 | | 27.00 |
294 Charges financières | 2 919.00 | 3 167.00 | | 2 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 947.00 | 737.00 | | 2 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 293.00 | 18 179.00 | | 35 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 354.00 | | | 397 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |