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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 209.00 | 6 281.00 | 10 927.00 | 17 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 800.00 | 3 023.00 | 10 778.00 | 13 800.00 |
040 Immobilisations financières | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 311.00 | 9 304.00 | 276 007.00 | 285 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
072 Créances – Autres | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
084 Disponibilités | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
110 Total général Actif | 304 124.00 | 9 304.00 | 294 820.00 | 304 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 285 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 117.00 | | | 174 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
230 Autres produits | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 248.00 | | | 177 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -385.00 | | | -385.00 |
242 Autres charges externes. | 68 470.00 | | | 68 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 271.00 | | | -2 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | | | 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
252 Charges sociales | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 947.00 | | | 168 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
294 Charges financières | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 488.00 | | | 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 311.00 | | | 285 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 285 311.00 | | | 285 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |