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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165.00 | 983.00 | 1 182.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 167.00 | 983.00 | 4 184.00 | 5 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 540 723.00 | | 540 723.00 | 540 723.00 |
CF Disponibilités | 72 717.00 | | 72 717.00 | 72 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 039.00 | | 671 039.00 | 671 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 206.00 | 983.00 | 675 223.00 | 676 206.00 |
CU Autres participations | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 396.00 | 30 139.00 | | 60 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 894.00 | 30 257.00 | | -93 894.00 |
DL TOTAL (I) | -32 398.00 | 61 496.00 | | -32 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 174.00 | 71 914.00 | | 71 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 953.00 | 9 759.00 | | 16 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 906.00 | 21 195.00 | | 31 906.00 |
EA Autres dettes | 587 588.00 | 418 575.00 | | 587 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 621.00 | 521 443.00 | | 707 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 223.00 | 582 939.00 | | 675 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 621.00 | 521 443.00 | | 707 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 3 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 424.00 | | | -6 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 48 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 894.00 | 17 744.00 | | 93 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 894.00 | 30 257.00 | | -93 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 542.00 | | 624.00 | 4 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | | 624.00 | 1 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481.00 | 502.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481.00 | 502.00 | | 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 588.00 | 587 588.00 | | 587 588.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VI Groupe et associés | 71 174.00 | 71 174.00 | | 71 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 173.00 | 514 173.00 | | 514 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 323.00 | 598 323.00 | | 598 323.00 |
VW T.V.A. | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 621.00 | 707 621.00 | | 707 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 371.00 | 1 632.00 | | 2 371.00 |
ST Autres comptes | 5 935.00 | 5 765.00 | | 5 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 150.00 | 4 391.00 | | 13 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 252.00 | 1 104.00 | | 6 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 456.00 | 11 789.00 | | 21 456.00 |