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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 447.00 | | 276 447.00 | 276 447.00 |
BZ Autres créances | 34 821.00 | | 34 821.00 | 34 821.00 |
CF Disponibilités | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 790.00 | | 39 790.00 | 39 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 237.00 | | 316 237.00 | 316 237.00 |
CU Autres participations | 275 622.00 | | 275 622.00 | 275 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 900.00 | 206 900.00 | | 206 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 085.00 | 1 987.00 | | 3 085.00 |
DG Autres réserves | 58 618.00 | 37 748.00 | | 58 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 574.00 | 21 969.00 | | 23 574.00 |
DK Provisions réglementées | 9 826.00 | 7 210.00 | | 9 826.00 |
DL TOTAL (I) | 302 004.00 | 275 813.00 | | 302 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 662.00 | 24 529.00 | | 10 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 571.00 | 6 340.00 | | 3 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 234.00 | 31 851.00 | | 14 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 237.00 | 307 664.00 | | 316 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982.00 | | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 976.00 | 2 616.00 | | 2 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 994.00 | -2 616.00 | | -1 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 956.00 | 29 711.00 | | 30 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 382.00 | 7 742.00 | | 7 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 574.00 | 21 969.00 | | 23 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 947.00 | 1 500.00 | | 274 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 276 447.00 | | | 276 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 447.00 | | | 276 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 947.00 | 1 500.00 | | 274 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 210.00 | 2 616.00 | | 7 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 210.00 | 2 616.00 | | 7 210.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
VC Groupe et associés | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 646.00 | 34 821.00 | 825.00 | 35 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |