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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 500.00 | 14 325.00 | 20 175.00 | 34 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 537.00 | 49 977.00 | 76 560.00 | 126 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 878.00 | | 49 878.00 | 49 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 931.00 | 64 302.00 | 146 629.00 | 210 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BZ Autres créances | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CF Disponibilités | 33 478.00 | | 33 478.00 | 33 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 727.00 | | 36 727.00 | 36 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 658.00 | 64 302.00 | 183 355.00 | 247 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -10 553.00 | | | -10 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
DL TOTAL (I) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 660.00 | | | 69 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 307.00 | | | 174 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 355.00 | | | 183 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 531.00 | | | 120 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 349.00 | | 193 349.00 | 193 349.00 |
FG Production vendue services | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 731.00 | | 195 731.00 | 195 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 569.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62.00 | | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 441.00 | | | 237 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 940.00 | | | 218 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 410.00 | | 55 521.00 | 155 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 191.00 | | 55 346.00 | 71 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 719.00 | | 175.00 | 49 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 733.00 | 18 569.00 | | 45 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | 5 750.00 | | 8 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 158.00 | 12 819.00 | | 37 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 878.00 | | 49 878.00 | 49 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 660.00 | 15 884.00 | 53 776.00 | 69 660.00 |
VI Groupe et associés | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 143.00 | 3 249.00 | 49 894.00 | 53 143.00 |
VW T.V.A. | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 307.00 | 120 531.00 | 53 776.00 | 174 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 454.00 | | | 107 454.00 |
ST Autres comptes | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 589.00 | | | 44 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 146.00 | | | 39 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 733.00 | | | 160 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |