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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 999.00 | 1 738.00 | 6 261.00 | 7 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 582.00 | 6 860.00 | 7 723.00 | 14 582.00 |
040 Immobilisations financières | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 569.00 | 8 598.00 | 41 972.00 | 50 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
072 Créances – Autres | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
084 Disponibilités | 271 598.00 | | 271 598.00 | 271 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 348.00 | | 305 348.00 | 305 348.00 |
110 Total général Actif | 355 917.00 | 8 598.00 | 347 320.00 | 355 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 008.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 420 153.00 | | | 420 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 653.00 | | | 421 653.00 |
242 Autres charges externes. | 87 395.00 | | | 87 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 231.00 | | | 170 231.00 |
252 Charges sociales | 44 228.00 | | | 44 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 772.00 | | | 314 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 881.00 | | | 106 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 764.00 | | | 80 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 927.00 | | | 90 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 366.00 | | | 50 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 323.00 | | | 107 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 057.00 | | | 19 057.00 |